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华泰策略:以不变应万变 布局科技硬资产

导读

4月的金融数据均低于预期,我们认为主要原因在于季节性因素和政策前置效应。我们判断未来美国经济见顶回落的概率较大,无需过度悲观,中国此后或加大对核心技术的扶持力度。下周MSCI公布名单,月底扩容,短期有望对市场有所提振,行业配置方面,我们认为当前消费股筹码依然珍贵,同时建议积极布局科技硬资产。

行业配置:消费股依然具有比较优势,积极布局科技硬资产

下周MSCI公布半年度指数审议结果,以及5月底MSCI有望扩容(纳入因子从5%增加至10%),我们认为短期内对市场或有所提振。我们认为短期景气回升、估值相对匹配、有抗通胀属性的消费股筹码仍珍贵,但考虑到利率环境、科创板进展、技术周期等因素,相对收益品种或将从消费转向科技成长,维持4月21日以来观点:筹码比方向更重要,建议把握科技成长的上车机会,积极布局政策扶持力度有望加大的科技硬资产,如:半导体、通信设备、计算机应用。主题投资继续关注供给侧改革三条主线:改革(国改)、开放(自贸区和长三角主题)、科技(华为产业链)。

周度策略重要数据

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